在当前的资本市场中，国家大基金的一举一动都牵动着投资者的神经。最近，国家大基金一期和二期的最新重仓股名单曝光，引发了市场的广泛关注。今天就来深度解析这些被国家大基金看重的股票，以及它们背后的投资逻辑。

第 1 家 盛科通信

以太网交换芯片的领军者

盛科通信-U是国内领先的以太网交换芯片设计企业，其产品主要定位于中高端市场，覆盖企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等多个应用领域。公司打破了海外巨头的长期垄断，在国内具备先发优势。国家大基金持股 8036 万，占比 39.88%。

第 2 家 泰凌微

物联网芯片的领先供应商

泰凌微作为领先的物联网芯片供应商，其核心技术突出，为物联网行业的发展提供了强有力的支持。

第 3 家 慧智微

射频前端芯片的集成化模组研发者

慧智微-U具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPD Filter）等射频器件的设计能力。

第 4 家 中船特气

电子特气领域的领军企业

中船特气是电子特气领域的领军企业，拥有9250吨三氟化氮产能，排名全球第二，是国内最大的三氟化氮生产企业。国家大基金持有中船特气635.46万股，占总股本比例为1.41%。

第 5 家 佰维存储

业绩增长迅速的存储器企业

佰维存储业绩保持较快增长，预计2024-2026年实现营业收入64.65/84.24/93.89亿元，归母净利润5.26/7.17/7.99亿元。

第 6 家 赛维时代

专注跨境电商业务，打造服装柔性供应链系统，国家大基金新进持股 400.1 万，占比 2.08%。

第 7 家 节能环境

一家以节能减排、环境保护为主业的中央企业。国家大基金持股 1320 万，占比 5.26%。

第 8 家 晶合集成

中国大陆第三大晶圆代工厂。国家大基金持股 1320 万，占比 1.12%。

第 9 家 中船科技

业务覆盖工程承包与服务领域，拥有综合甲级设计资质。国家大基金持股 2501 万，占比 2.31%。

第 10 家 航材股份

业务范围由钛合金精密铸造业务拓展至目前四大业务，包括钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。国家大基金持股 406 万，占比 3.52%。

国家大基金的投资策略一直以支持产业链中的骨干企业为主，重点投资每个产业链环节中的龙头企业。从这次重仓的股票来看，国家大基金依然坚持这一策略，聚焦于科技股，尤其是制造业、半导体、集成电路、存储器等领域。这些领域的公司不仅具备强大的技术实力，而且市场前景广阔，是国家大基金投资的重点方向。

投资者在跟随国家大基金的步伐时，也应该深入研究这些公司的基本面，了解其技术优势、市场地位以及未来的发展潜力。

附国家大基金重仓名单

声明：以上内容根据公开资料整理，仅供学习交流参考，不做任何投资建议，投资者需立足自身实际情况合理判断，投资有风险，入市需谨慎！